Сторно в 1С 8.2 редакция 2.0 (2.0.40.11) при возврате излишне удержанной комиссии
Здравствуйте.
Ситуация следующая: банк снял комиссию не 150 р., как обычно, а 250.
Через месяц в банке это заметили и вернули излишне удержанные 100 р. на наш расчётный счёт с пометкой, что проводка стронирована на эту сумму.
Так вот. Если я сторнирую при помощи:
1. Меню:Операции/Операции введённые вручную/Добавить/Сторно движений документа, то - в разделе Банк/Банковские выписки у меня не сходится сальдо по банку, т.к. сторнировочного документа там нет, программа его не считает.
Если же вместо сторно я делаю обратную проводку, что неправильно:
2. Банк\Банковские выписки\Поступление на расчетный счет Д51К91.02 - 100 р. - то сальдо сходиться будет, но в отчете о прибылях и убытках у меня автоматически появится 100 р. как прочие внереализационные доходы...
Возможно, есть третий путь?
Ситуация следующая: банк снял комиссию не 150 р., как обычно, а 250.
Через месяц в банке это заметили и вернули излишне удержанные 100 р. на наш расчётный счёт с пометкой, что проводка стронирована на эту сумму.
Так вот. Если я сторнирую при помощи:
1. Меню:Операции/Операции введённые вручную/Добавить/Сторно движений документа, то - в разделе Банк/Банковские выписки у меня не сходится сальдо по банку, т.к. сторнировочного документа там нет, программа его не считает.
Если же вместо сторно я делаю обратную проводку, что неправильно:
2. Банк\Банковские выписки\Поступление на расчетный счет Д51К91.02 - 100 р. - то сальдо сходиться будет, но в отчете о прибылях и убытках у меня автоматически появится 100 р. как прочие внереализационные доходы...
Возможно, есть третий путь?
Comments
-
Здравствуйте!
Да, есть иной путь.
Те слова, что говорит или пишет банк, не являются для вас руководством к действию: срочно сторнировать сумму.
Если период, когда банк ошибочно снял 250р, ещё не закрыт, то поменяйте записи в базе таким образом.
Разбейте ту запись(про 250р) на 2 документа с банком за один день (дату). Одно "Списание ср-в с р/сч" оставьте с тем же видом операции (например, услуги банка) на сч.91.02, но измените сумму на 150р.
А второй док-т "Списание с р/сч" введите с видом операции "прочий расход", на сумму 100р, и проведите по счету 76.09 - банк. Проводка будет Д76.09 К51 100. Напишите, ошибочное списание в комментарии. Номер вх.документа в обоих списаниях у вас может быть одинаковым.
Далее, в текущем периоде вам достаточно отразить "Поступление на р/сч" в сумме 100р, с корреспонд.счетом 76.09-банк. Проводка будет Д51 К76.09 100. Запись (комментарий) -возврат ошибочно списанных средств.
Оборот по сч.76.09-банк должен закрыться без сальдо.
По-моему, логичный вариант.
Не забудьте после внесения изменений по списанию (банков.операции) перезакрыть тот месяц, т.к у вас изменится оборот по счету 91. -
Цитата: Здравствуйте!Да, есть иной путь.Те слова, что говорит или пишет банк, не являются для вас руководством к действию:срочно сторнировать сумму.Если период, когда банк ошибочно снял 250р, ещё не закрыт, то поменяйте записи в базе таким образом.Разбейте ту запись(про 250р) на 2 документа с банком за один день (дату). Одно "Списание ср-в с р/сч" оставьте с тем же видом операции (например, услуги банка) на сч.91.02, но измените сумму на 150р.А второй док-т "Списание с р/сч" введите с видом операции "прочий расход", на сумму 100р, и проведите по счету 76.09 - банк. Проводка будет Д76.09 К51 100. Напишите, ошибочное списание в комментарии. Номер вх.документа в обоих списаниях у вас может быть одинаковым.Далее, в текущем периоде вам достаточно отразить "Поступление на р/сч" в сумме 100р, с корреспонд.счетом 76.09-банк. Проводка будет Д51 К76.09 100. Запись (комментарий) -возврат ошибочно списанных средств.Оборот по сч.76.09-банк должен закрыться без сальдо.По-моему, логичный вариант.Не забудьте после внесения изменений по списанию (банков.операции) перезакрыть тот месяц, т.к у вас изменится оборот по счету 91.
Спасибо.
Оригинальный метод перехитрить программу. 😀
